Trading-Report 2021: Daten & Fakten zum Daytrading
Daytrading ist ein faszinierendes und zugleich herausforderndes Thema. Mit monatlich 11.500 Google-Suchanfragen allein in Deutschland und weltweit über 179.000, erfreut sich diese Handelsform wachsender Beliebtheit. Doch wie sieht die Realität hinter den Zahlen aus? Unser Trading-Report 2021 bietet einen fundierten Einblick in Studien, Statistiken und Analysen rund um das Daytrading.
Wer tradet und wo?
Globale Verteilung der Trader
Im Jahr 2018 gab es weltweit 13,9 Millionen aktive Trader. Davon waren 2,7 Millionen Frauen – das entspricht einem Anteil von 19,4%. Global gesehen ist etwa 1 von 634 Menschen als Trader aktiv. Geografisch gesehen sind Asien und Europa die führenden Regionen:
- Asien: 4,6 Millionen Trader
- Europa: 3,1 Millionen Trader
- Ozeanien: 410.000 aktive Händler
Innerhalb Europas führt Großbritannien mit rund 730.000 Tradern, gefolgt von Deutschland und Frankreich.
Demografie
Die Altersstruktur der Trader zeigt interessante Trends:
- 44% der Daytrader sind zwischen 25 und 34 Jahre alt.
- 14,7% sind jünger als 25 Jahre.
Die steigende Popularität von Kryptowährungen hat dazu geführt, dass junge Menschen immer früher mit dem Trading beginnen.
Wie erfolgreich sind Daytrader?
Eine Studie von Brad M. Barber (University of California, 2004) zeigt die Herausforderungen des Daytradings eindrucksvoll auf:
- 85% der Trader verlieren innerhalb von sechs Monaten Geld.
- Lediglich 500 von 130.000 untersuchten Tradern erzielten langfristig eine tägliche Rendite von 0,2%.
Die Hauptgründe für Verluste liegen in hohen Gebühren und emotionalen Fehlentscheidungen. Auch bei Brokern, die „gebührenfreies Trading“ anbieten, können versteckte Kosten wie Spreads die Gewinne erheblich schmälern.
Social Trading als Alternative
Eine 2019 in Deutschland durchgeführte Studie zu einem Social-Trading-Anbieter zeigt:
- Die Verlustrate liegt bei etwa 70%, was im Vergleich zu klassischen Daytrading-Ansätzen günstiger ist.
- Es gibt erfolgreiche Trader, deren Strategien kopiert werden können. Doch Vorsicht: Die Masse der Verlust-Trader kann die Suche nach profitablen Vorbildern erschweren.
Trading während der Pandemie
Die Corona-Pandemie führte zu einem enormen Anstieg des Interesses an Trading:
- Der Social-Trading-Anbieter eToro verzeichnete im ersten Halbjahr 2020 ein Kundenwachstum von 100% im Vergleich zum Vorjahr.
- Besonders gefragt waren volatile Tech-Aktien wie Microsoft, Amazon und Apple.
Auch Kryptowährungen erlebten einen Boom:
- Der Bitcoin-Wert stieg 2020 von 8.000 auf über 30.000 US-Dollar, Anfang 2021 sogar kurzzeitig auf über 41.800 US-Dollar.
- Auf eToro verdoppelte sich die Anzahl der Bitcoin-Holder, und Ethereum verzeichnete ein Wachstum von 82%.
Emotionen: Die heimlichen Spielmacher
Eine Studie von Andrew W. Lo und Kollegen (MIT) belegt, dass Emotionen Echtzeit-Tradingentscheidungen stark beeinflussen können:
- Automatische emotionale Reaktionen wie Angst oder Gier dominieren oft logische Überlegungen.
- Sogar äußere Faktoren wie das Wetter oder die Anzahl der Sonnenstunden können die Performance beeinflussen.
Es gibt jedoch keinen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und Trading-Erfolg.
Was ist Tradern bei Brokern wichtig?
Laut einer Umfrage von TrueLayer im Jahr 2021 sind folgende Punkte entscheidend:
- 64% der Trader vertrauen Brokern mit sofortiger Abhebungsfunktion eher.
- 37% wären bereit, mehr Geld einzuzahlen, wenn Abhebungen schneller möglich sind.
- Ein unkomplizierter Registrierungsprozess ist entscheidend: In Deutschland möchten nur 31% der Nutzer mehr als zehn Minuten dafür aufwenden.
Google-Trends: Interesse am Trading
Google-Trends zeigt, dass das Interesse am Begriff „Trading“ in Deutschland kontinuierlich hoch ist. Im internationalen Vergleich googeln Menschen in Schweden, Norwegen und Deutschland besonders häufig nach „Daytrading“.
Fazit: Zahlen und Herausforderungen
- 1 von 634 Menschen weltweit ist Trader.
- Großbritannien führt in Europa mit den meisten aktiven Händlern.
- Die größte Altersgruppe beim Trading ist zwischen 25 und 34 Jahren alt.
- 85% der Händler verlieren Geld, während Social Trading mit einer Verlustquote von 70% etwas bessere Chancen bietet.
- Emotionen spielen eine zentrale Rolle und können den Erfolg maßgeblich beeinflussen.
Daytrading ist kein leichtes Geschäft, doch mit den richtigen Informationen und Strategien können sich Trader besser auf die Herausforderungen vorbereiten.
Quellen
Econ.Yale.Edu – Yale University, Department of Economics (2004)
http://www.econ.yale.edu/~shiller/behfin/2004-04-10/barber-lee-liu-odean.pdf
Researchgate.net – Skill Among Social Traders, A Bootstrap Analysis (2018)
https://www.researchgate.net/publication/329264785_Skill_among_Social_Traders_-_A_Bootstrap_Analysis
Info.Truelayer.com – How to Build a Better Investor Experience (2021)
https://info.truelayer.com/how-to-build-a-better-investor-experience
it-finanzmagazin.de – Vier zukunftsweisende Trends für digitale Anlagen (2021)
https://www.it-finanzmagazin.de/vier-zukunftsweisende-trends-fuer-digitale-anlagen-118782/
Trendingtopics.at – eToro Interview (2020)
https://www.trendingtopics.at/etoro-interview-2020/
Web.Mit.Edu – Massachusetts Institute of Technology: Fear and Greed in Financial Markets (2005)
https://web.mit.edu/~alo/www/Papers/AERPub.pdf
Presseportal.de – Studie: Die Deutschen werden offener für Aktien (2020)
https://www.presseportal.de/pm/125840/4709106
Google Trends
https://trends.google.com